Diferencia entre revisiones de «Gastos y Entradas»
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Revisión de 16:15 13 oct 2021
En este módulo podrá llevar el control de las Entradas de Productos que adquiere de sus proveedores, con la opción de afectar su inventario registrado en el sistema o no afectarlo. Las Entradas que se registren dentro del sistema las podrá consultar dentro de la opción Entradas CFDI. También contará con la opción de Gráfica de Egresos, donde verá estos datos por mes.
Menú
Contenido
Agregar Entrada
Acceso: Clic en Gastos y Entradas-> Clic en Agregar Entrada
El sistema le permite registrar los gastos que realiza y no obtiene una factura, esto con la finalidad de llevar un control sobre los egresos que esta teniendo, y en caso de requerir afectar su inventario lo puede realizar.
El llenado del formato es muy sencillo y similar al de una factura, la diferencia es que se omiten algunos campos que son obligatorios para el SAT, a continuación un ejemplo del formato de llenado.
Folio y Fecha
El primer paso es agregar el folio, este se utiliza para llevar un control en el sistema y usted lo pueda identificar, también puede llenar el campo Serie y UUID si lo requiere. La fecha del gasto la puede registrar utilizando el icono del calendario.
Datos Proveedores
Seleccione a su proveedor utilizando el icono de la lupa, para mostrar la ventana que contiene los registros los preveedores y de clic sobre el registro para agregarlo al formato.
Conceptos
La tabla de conceptos tiene el botón Concepto nuevo, para registrar las partidas de sus gastos. La opción Descuento que le permite habilitar el campo y agregar el importe que se realizo en la compra. Además cuenta con el botón GUARDAR para dejar pendiente el registro del formato y por último el botón AFECTAR INVENTARIO, este le permite registrar un producto o agregar las existencias a un producto que existe en su almacén.
En la siguiente imagen se puede mostrar la función del botón concepto nuevo.
Utilice el botón Descuento para habilitar este campo.
En caso de estar registrando sus conceptos y lo quiere dejar pendiente el registro de la cotización sin perder datos, puede pulsar el botón GUARDAR, y el sistema guardará el registro de los conceptos que registro. Para que esto sea aplicado correctamente debe tener seleccionado un cliente, de lo contrario el sistema le marcará el siguiente Error: Necesita agregar un Cliente para guardarle los conceptos
El último botón de la tabla de conceptos es AFECTAR INVENTARIO, al utilizarlo agregará la cantidad de producto registrado a las existencias de su producto ya registrado en su almacén, esto aplicará siempre y cuando seleccione el producto o servicio que le muestra el sistema al registrar la descripción, de lo contrario el sistema lo registrará como nuevo producto en Almacén.
Después de dar clic en el botón GUARDAR al final del formato cotización y utilizar el botón AFECTAR INVENTARIO, podrá consultar el movimiento en la carpeta Auditoria y en la opción [Auditoria#Log_de_Inventario|Log Inventario]
Agregar Concepto
Si desea agregar un concepto nuevo a su factura, debe hacer un clic sobre el botón 
el cual despliga una ventana que le permite capturar los datos del producto o servicio (Fig. 5.1.8), los campos que aparecen en color rojo el sistema los marca como datos requeridos, es decir que se debe poner forzosamente un valor, de lo contrario el sistema no permitirá almacenar la información ya que es obligatorio que aparezcan en la factura, el resto de los campos son opcionales.
La Cantidad es el número de productos por los que se hará la factura (Fig. 5.1..9). La Unidad se puede escribir directamente, aunque si ya la ha escrito antes el sistema ya la habrá aprendido y si usted escribe indicios de la palabra se desplegará como opción para elegir. El campo IDProducto aparece bloqueado porque es un número que el sistema le asignará cuando sea creado el registro. La Clave es una opción para que usted pueda llevar un control interno de sus productos, si así lo desea o lo requiere. La Descripción que puede ser llamada también Impuesto o Partida es donde van las especificaciones del producto o servicio. En la Nota de Partida usted puede poner una descripción o especificación adicional del producto. El Importe el sistema lo calcula en automático de acuerdo a la Cantidad de productos que se especifiquen y al Precio Unitario. El IEPS (Impuesto Especial de Productos y Servicios) es un dato opcional. Las últimas dos opciones Causa IVA y Causa IVA Retenido puede seleccionarlas o no dependiendo del producto y sus necesidades, éstas opciones aparecen seleccionadas por default.
Producto Preestablecido
Se pueden agregar conceptos que se hayan utilizado anteriormente en otras facturas o que hayan sido dados de alta anteriormente. Al hacer clic sobre el botón 
se despliega una ventana (Fig. 5.1.10) que permite buscar el producto deseado. Si usted escribe palabras clave en el recuadro de la esquina superior izquierda y hace un clic en el botón 
el sistema le mostrará las datos que coinciden con la Clave o la Descripción del producto.
Al identificar el concepto deseado y hacer un clic sobre este registro, se despliega la ventana ventana de Agregar Concepto (Fig. 5.1.11) pero ya con los datos del registro que se ha elegido, esto con el fin de que usted pueda modificar la información del concepto si así lo desea y especificar la cantidad porque este dato aparece en cero. Al terminar la modificación del concepto haga clic sobre el botón 
para que éste se agregue a la factura.
Una vez que se han terminado de agregar los conceptos a la factura usted podrá visualizar todos los productos que se han dado de alta (Fig. 5.1.12), los datos que aparecen aquí son los que el sistema marca como obligatorios cuando se agregan los conceptos, además de la clave si es que esta fue especificada.
En caso de que llegara a equivocarse en algún registro que consultara al momento de ponerlos en la tabla conceptos usted puede borrar ese registro de conceptos de manera muy sencilla, solo basta que haga doble clic en el registro de inmediato se borrara, posteriormente agregara otro o el mismo solo que ya con las correcciones que usted haga al concepto.
Pago y Cálculos
Después de haber agregado conceptos se debe hacer un calculo de todo lo que vamos a pagar por los productos que adquirimos y es importante saber si va hacer a crédito o en pago inmediato, así como el tipo de pago que se hará al proveedor, estas son los siguientes sectores que necesita saber.
El primero es pago, es sencillo de deducir de que se trata este sector de agregar entrada, aquí solo se muestran opciones del estado de la factura, si es paga o esta por pagarse, usted seleccionara una de las dos opciones antes mencionadas. Enseguida existe las opciones de pago, constan de tres formas de pago en efectivo, cheque o transferencia, debe seleccionar un de las tres.
El segundo es cálculos, se refiere al importe que se debe pagar al proveedor por los productos adquiridos se divide por un SubTotal, IVA, IVA Retenido, ISR Retenido y por ultimo el Total, recuerde que estos cálculos el sistema se encarga de hacerlo en automático.
Agregar Indirecto
En esta parte de agregar entrada, usted encontrara un botón donde pide agregar indirecto 
debe hacer clic en el botón para que vea la siguiente ventana (Fig. 5.1.16), en ella llenara el único espacio para indirectos y finalmente presione el botón para agregarlo en la parte que corresponde. Las siguientes partes son importe con letra y nota, importe con letra, básicamente es el total de la entrada de productos comprados descrito en letra.
Finalmente para terminar con el proceso de agregar entrada después de haber llenado los campos necesarios para el registro, debe hacer clic en el botón 
, con esto ya tiene registrada la entrada y se dará cuenta después que el sistema le confirme con un mensaje (Fig. 5.1.17) para seguir trabajando con el sistema solo haga un clic en el botón 
.
Entradas CFDI
Dentro de este reporte se visualizarán las facturas que registre de sus proveedores desde la opción CFDI Entrante, además podrá visualizar el estatus de la factura, si está Pagada o se encuentra en Deuda. Para realizar el registro del pago ingrese a CFDIS Sin Pagar.
Para visualizar los conceptos de la factura, de clic sobre el botón 
que se muestra del lado izquierdo de cada registro de factura, se abrira una nueva pestaña dentro del sistema donde se ve a detalle los datos de la factura.
En caso de necesitar eliminar la factura de clic sobre el botón 
que se muestra del lado derecho, se mostrará una ventana para confirmar la eliminación de la factura. Al eliminarla esta se guardara en CFDI Papelera
Entradas Manuales
Acceso: Clic en Gastos y Entradas -> Clic en Consulta Entrada
Aquí usted puede buscar la entrada de facturas (Fig. 5.2.1), en la parte superior se ubica los campos de búsqueda de la factura: Fecha inicial y Fecha final, Folio, Serie y la Razon social del cliente.
Para ver una factura solo basta con hacer clic en el icono de la lupa 
, enseguida se muestra una vista previa de la factura con las opciones de Imprimir entrada, Imprimir cheque, Pagar Factura. Fig. 5.2.2
Cancelar Entrada
Dentro de las opciones que tiene disponibles al entrar a Consulta de Entradas, puede cancelar entradas. La cancelación de alguna la puede realizar pulsando el icono 
y aparecerá una ventana con el siguiente mensaje Fig. 5.2.4, donde escribirá el motivo por el cual esta cancelando esa factura.
Gráfica Egresos
En esta sección, podrá visualizar los Egresos que se han tenido durante los meses de Enero a Diciembre del año consultado, puede cambiar el año de consulta, dando clic sobre el menú desplegable que aparece del lado derecho y después dar un clic sobre el botón Generar. (Fig. 5.3.1)
