Diferencia entre revisiones de «Cobranza»
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Revisión de 14:10 8 feb 2018
Dentro de este módulo podrá llevar un control de las facturas que tiene pendientes que le paguen o que se manejen a crédito, además de poder registrar el pago de estas. También podrá llevar el historial de pagos que le han realizado sus clientes de las facturas que maneja a crédito en la opción de Reporte de Pagos.
Menú
Facturas Sin Cobrar
En esta sección usted puede verificar los adeudos de sus Clientes llevando un control de las Facturas que aún no le han sido pagadas o en su defecto consultar la cantidad que se adeuda de la misma. Este control usted lo puede llevar desde que crea una Nueva Factura ya que en el apartado de Estatus de la Factura usted puede clasificarla como Factura Pagada o Factura por Pagar, en ésta última con la opción de poner alguna cantidad a cuenta de la misma si es que ya recibió una parte del pago.
Al ingresar al apartado de Facturas sin Pagar usted podrá visualizar una pantalla muy similar a la de Consulta de Facturas (Fig. 4.1.1) porque en esta sección usted tiene también la opción de realizar una búsqueda de acuerdo a los mismos criterios:
También en este reporte podrá visualizar algunos registros en color rojo, estos indican que la fecha de pago ha vencido, y en la columna días se muestra en números negativos los días que pasaron después de la fecha de vencimiento.
Visualizar Factura Sin Cobrar
Para visualizar una Factura antes de pagarla es necesario dar un clic sobre el icono de la lupa que se encuentra del lado izquierdo(Fig. 4.1.2), inmediatamente le abrirá la factura para que pueda asegurarse que es la factura correcta a pagar.
Registro de Cobro
Si desea registrar el pago de una factura es necesario dar un clic sobre el icono del lápiz color verde que se encuentra del lado izquierdo (Fig. 4.1.3), para que aparezca una nueva ventana donde ingresara el Método de Pago y la Fecha, y posteriormente pulsar el botón Guardar, para que se realice el pago de la factura.
El campo Total es la cantidad por la que se hizo la factura, en el campo Pagado se muestra la cantidad que se ha dado a cuenta de la factura, el campo Deuda muestra la cantidad actual que se adeuda de la factura. Además de llevar el control del adeudo de la Factura, el sistema le permite ingresar metodo de pago. Los metodos de pago que requieren que se ingresen los últimos 4 dígitos de la cuenta del cliente son: Cheque, Transferencia u OTRO . Finalmente en esta misma ventana puede indicar la fecha en la que se realizó el pago, por default aparecerá la fecha actual en este campo. Para guardar su información solo haga clic en el botón 
Agregar un pago a varias facturas
La opción de registro de pago se actualizó, ahora puede agregar varias facturas a un pago, por ejemplo si su cliente debe 3 facturas que suman un total de $12 000.00 y su cliente le paga $10 000.00, el pago cubre 2 facturas y parte de la tercera, quedando un adeudo de $2000.00 de la última factura.
A continuación el proceso:
Para agregar más de una factura al pago, de un clic sobre el botón Agregar factura, posteriormente se mostrará una ventana con todas las facturas pendientes de pago de este cliente, de un clic sobre el registro de la factura que desea agregar, ahora en reporte se muestran 2 facturas relacionadas con pago. Si desea agregar otra factura repita los pasos anteriores.
En la parte derecha de cada registro se muestra un icono en color rojo que servirá para borrar el registro de una factura. Para terminar con el proceso de registro de pago de un clic en el botón 
y se registrará el pago de la(s) factura(s) seleccionada(s).
Modificar la Fecha de Vencimiento
En el reporte de Facturas sin Pagar se encuentra la fecha de vencimiento, este campo lo puede editar, dando doble clic sobre la celda de la fecha de vencimiento que desea modificar, al hacerlo se habilitara el icono del calendario para elegir una nueva fecha.
Reporte de Cobros
Acceso: Cuentas X Cobrar -> Reporte de Cobros
En esta sección usted podrá hacer un reporte de las facturas que han sido pagadas o de la cantidad que se ha abonado a la misma, usted puede crear su propio reporte usando los campos de texto que se encuentran en la parte superior, puede consultar las facturas pagadas entre un Rango de Fechas, Serie, Folio, Razón social o RFC.
Al ingresar al reporte de pagos usted podrá visualizar una pantalla como la que se muestra en la Fig. 4.2.1. En este reporte aparecen todas las facturas que han sido pagadas o de las que se ha abonado alguna cantidad.
En la primera columna se muestra el ID que asigna el sistema al pago, la segunda y tercer columna muestra la Serie y el Folio de la factura, también podrá visualizar el RFC y Razón social de la factura que se está pagando, por último visualizará la Fecha en que se realizó el pago, el tipo de pago (EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA, ETC.) y el pago que se realizó.
En caso de haber relacionado un pago con varias facturas, podrá ver el detalle de las facturas que cubre el pago dando clic en el icono de la lupa
que se muestra del lado izquierdo de la columna ID.
Buscador
Buscar por Fecha
SIF permite hacer un reporte mediante una búsqueda por Rango de Fechas (Fig. 4.2.3), al hacer clic sobre el botón 
que se encuentra al lado derecho de los campos de fecha, se desplegará un calendario en donde usted puede elegir las fechas de las que desea visualizar la información. En el primer campo se debe especificar una fecha inicial y el segundo campo la fecha final, se debe tener en cuenta que la fecha que considera el sistema en esta sección, es la fecha en la que fue pagada la factura, mas no la fecha en la que se emitió la misma. Para realizar la búsqueda haga clic sobre el botón 
.
Buscar por Cliente
La factura puede ser buscada por el nombre del Cliente, no es necesario escribir todo el nombre pero entre mas completo sea el dato el sistema le proporcionará registros más exactos, si escribe una parte del nombre el sistema le mostrá todos los registros que coincidan con las palabras clave que usted escribió. Ya que se han escrito los criterios de búsqueda haga clic sobre el botón
Borrar Registro
El sistema le permite borrar el registro de un pago, para realizar el borrado de un clic sobre el botón en color rojo 
que se muestra del lado derecho del registro de pago, posteriormente se mostrara una ventana notificándole que eliminara el pago de su cliente, seleccione el botón 
para confirmar que desea eliminar el pago.
Exportar Reporte a Excel
Dentro del reporte de pagos se encuentra la opción de 
, esta opción se encuentra en la parte inferior izquierda de su reporte. La exportación a Excel la podrá realizar a partir de los criterios de búsqueda: Fecha Inicial y Final, Serie, Folio, Razón Social o RFC.
El documento de Excel que obtendrá le mostrará el ID del pago, RFC, Razon Social, Fecha del Pago, Tipo de Pago, No. de cuenta, el Pago realizado. Si un pago está relacionado con varias facturas se mostraran los folios en la parte de abajo del registro junto con los totales de cada factura. Fig. 4.2.7
Concentrado de Clientes
En esta sección usted puede consultar todo lo que ha comprado un cliente desde sus inicios o incluso puede hacer un reporte que solo contemple cierto periodo de tiempo. Al igual que en la sección anterior, en esta usted puede crear sus propios reportes a partir de la Fecha Inicial y Final, Serie, Razón social o RFC. La información que el sistema le mostrará en este apartado es la Razón Social de Cliente, RFC, la suma del IVA de todo lo que ha adquirido, suma de los Subtotales y suma de los Totales de todas sus compras (Fig. 4.3.1).
Buscador
Buscar por Fecha
SIF permite hacer un reporte mediante una búsqueda por Rango de de Fechas, al hacer clic sobre el botón que se encuentra al lado derecho de los campos de fecha (Fig. 4.3.2), se desplegará un calendario en donde usted puede elegir las fechas de las que desea visualizar la información. En el primer campo se debe especificar una fecha inicial y en el segundo campo la fecha final, se debe tener en cuenta que la fecha que considera el sistema en esta sección, es la fecha en la que fue pagada la factura, mas no la fecha en la que se emitió la misma. Para realizar la búsqueda haga clic sobre el botón
Buscar por Cliente
La factura puede ser buscada por el nombre del Cliente o RFC (Fig. 4.3.3), no es necesario escribir todo el nombre pero entre mas completo sea el dato el sistema le proporcionará registros más exactos, si escribe una parte del nombre el sistema le mostrará todos los registros que coincidan con las palabras clave que usted escribió. Ya que se han escrito los criterios de búsqueda haga clic sobre el botón
Imprimir Reporte
Ya que ha hecho su reporte a partir de la búsqueda de de las facturas o incluso si desea imprimir todas las facturas que aparecen en esta sección (Fig.4.3.4) debe hacer clic en el botón 
que se encuentra en la parte inferior de la ventana y el sistema le mostrará el reporte en formato PDF (Fig. 4.3.5), en donde tiene la opción de imprimir su información si hace clic sobre el icono 
Gráfica cobrado
Esta gráfica se basa en el Reporte de Cobros que se han realizado de las facturas que se tienen pendientes por cobrar. En la parte superior derecha encontrará un menú desplegable donde puede seleccionar el año que se realizaron los cobros y posteriormente dar clic sobre el botón Generar para obtener el resultado de ese año.
