Facturación CBB
SIF permite crear Facturas con código de Barras Bidimensional el cual es proporcionado por el SAT. Este esquema de Facturación Electrónica incluye a Contribuyentes con ingresos menores o iguales a 4 millones de pesos al año, es una opción para emitir Comprobantes Fiscales impresos, pero con un nuevo dispositivo de seguridad que incluye los datos de quien emite la Factura y la aprobación del SAT.
El módulo de Facturación CBB puede o no estar activado en el sistema dependiendo de sus necesidades, usted lo puede localizar en el menú principal al lado izquierdo de su pantalla (Fig. 3.1).
Menú
Contenido
Crear Factura
Esta sección es muy similar a la de Crear Factura del módulo Facturación Electrónica, a diferencia de que en este tipo de Factura usted no agregará un Certificado Digital porque usted mismo puede llevar un control sobre el Folio y la Fecha de la nueva Factura, que aunque por default ya aparecen estos datos usted tiene la posibilidad de cambiarlos. Al ingresar a la creación de la Factura usted podrá visualizar una pantalla como la de la Fig. 3.1.2
Logo
Al abrir una nueva Factura, en la parte superior izquierda aparecerá siempre el logo de su empresa que usted proporcióne al administrador del SIF (Fig. 3.1.3).
Folio y Fecha
En la Sección Folio y Fecha aparece el Folio que le corresponde a la Nueva Factura de acuerdo a la numeración consecutiva que se ha predeterminado (Fig. 3.1.4), este valor usted lo puede modificar.
Al hacer clic en el botón 
el sistema le mostrará una pantalla en donde puede escribir el nuevo Folio (Fig. 3.1.5), para guardar los cambios debe hacer clic en el botón .
En el apartado de la fecha aparece por default la fecha actual pero si hace clic en el botón 
el sistema le mostrará una nueva pantalla en donde aparece un campo con un botón a la derecha (Fig. 3.1.6), si usted hace clic en este botón, se desplegará un calendario en donde puede elegir la fecha que desea, de lo contrario puede introducir la fecha manualmente con el formato DD-MM-AAAA, para guardar los cambios haga clic en el botón .
Datos de la Empresa
En este apartado siempre se mostrarán en automático los datos Fiscales de su Empresa (Fig. 3.1.7), como son la Razón Social, el RFC, el Domicilio Fiscal y los Teléfonos.
Datos del Cliente
Este apartado está reservado para dar de alta los datos del cliente a quien se le hace la factura, usted tiene la opción de buscar un cliente que ya haya sido dado de alta en el sistema o introducir un cliente nuevo que se quedará almacenado para volver a usar sus datos posteriormente.
Buscar Cliente
El cliente puede ser buscado de dos formas:
- Por Clave o No. de Cliente.
Automáticamente el sistema asigna un número de cliente cada vez que usted agrega un nuevo registro de clientes, el cual le podrá ser de mucha utilidad en este apartado. En la parte inferior izquierda (Fig. 3.1.8) se encuentra un pequeño recuadro que le permite ingresar la clave del cliente para que el sistema pueda extraer sus datos al hacer clic sobre el botón 
(Fig. 3.1.9). Si usted desconoce este dato es recomendable que haga una búsqueda general y a partir de estos resultados ya podrá conocer el número de cliente que desea para su posterior uso.
- Búsqueda General
Si usted hace clic sobre el botón 
se desplegará una pequeña ventana (Fig. 3.1.10) en donde se encuentran todos los clientes que ya han sido dados de alta, además tiene la opción de escribir palabras clave en el recuadro de la parte superior izquierda (Fig. 3.1.11) y hacer clic sobre el botón para que el sistema pueda hacer un filtro de lo que usted desea y mostrarle las coincidencias que encontró, ya sea en la Razón Social o en el RFC del cliente. Si desea volver a visualizar todos los clientes haga clic sobre el botón 
. Los datos que aparecen en el resultado de la búsqueda son los mismos que usted capturó cuando dió de alta el cliente, pero el sistema también muestra la Clave o No. de cliente que le fue asignada a cada registro, este dato se puede observar en la primera columna.
Una vez que se haya identificado al cliente deseado, solo debe hacer un clic sobre el registro y los datos se agregarán al apartado de Datos del Cliente (Fig. 3.1.12).
Cliente Nuevo
Desde este apartado es posible dar de alta un cliente si no se tiene en los registros actuales, es recomendable hacer una búsqueda si usted no está seguro si su cliente ya ha sido dado de alta. En caso contrario, al hacer clic sobre el botón 
se desplegará una ventana (Fig. 3.1.13) que le permitirá capturar los datos necesarios para dar de alta un nuevo cliente.
Para dar de alta correctamente al cliente, usted debe haber llenado todos los campos con la estructura correcta, por ejemplo, el RFC debe tener doce dígitos y el correo se debe poner con la estructura ejemplo@dominio.com, de lo contrario el sistema no podrá validar su información e incluso puede hacer referencia a los datos que son incorrectos marcándolos en colo rojo. Ya que se han llenado todos los campos, debe hacer clic en botón 
para finalizar la captura (Fig. 3.1.14). A continuación aparece una ventana donde dice que el cliente se dió de alta satisfactoriamente (Fig. 3.1.15) y le proporcionará la Clave o No. de Cliente que le fue asignado a este registro y finalmente los datos se muestran en el apartado Datos del Cliente (Fig. 3.1.16).
Conceptos
En este apartado es donde usted podrá capturar la información de los productos o servicios por los que se esta haciendo la factura (Fig. 3.1.17), puede capturar tantos datos como sean necesarios.
Agregar Concepto
Si desea agregar un producto nuevo a su factura, debe hacer un clic sobre el botón 
el cual despliega una ventana que le permite capturar los datos del producto (Fig. 3.1.18), los campos que aparecen en color rojo el sistema los marca como datos requeridos, es decir que se debe poner forzosamente un valor, de lo contrario el sistema no permitirá almacenar la información ya que es obligatorio que aparezcan en la factura, el resto de los campos son opcionales.
La Cantidad es el número de productos por los que se hará la factura (Fig. 3.1.19). La Unidad se puede escribir directamente, aunque si usted ya la ha escrito antes el sistema ya la habrá aprendido y si escribe indicios de la palabra se desplegará como opción para elegir. La Clave es una opción para que usted pueda llevar un control interno de sus productos, si así lo desea o lo requiere. La Descripción que puede ser llamada también Impuesto o Partida es donde van las especificaciones del producto. En la Nota de Partida usted puede poner una descripción o especificación adicional del producto. El Importe el sistema lo calcula en automático de acuerdo a la Cantidad de productos que se especifiquen y al Precio Unitario. El IEPS (Impuesto Especial de Productos y Servicios) es un dato opcional.
Multi Conceptos
Esta es una opción para capturar hasta diez conceptos nuevos, al hacer clic sobre el botón 
se despliega una ventana de alerta (Fig. 3.1.20) en donde avisa que los campos Cantidad, Precio Unitario y Descripción son campos obligatorios. Al hacer clic sobre el botón 
se activa la ventana en donde permite capturar la información de los productos que se desean dar de alta (Fig. 3.1.21) .
Para agregar varios conceptos se deben llenar los mismos datos que cuando se agrega concepto por concepto (Fig. 3.1.22), a diferencia de que en esta opción no se puede dar de alta el IEPS (Impuesto Especial de Productos y Servicios) y no aparecen las opciones para seleccionar o quitar el Causa IVA y Causa IVA Retenido. Es necesario recordar que los campos Cantidad, Descripción que es conocido también como Concepto o Partida y el Precio Unitario son datos que se deben capturar, de lo contrario el sistema no permitirá guardar la información, los campos restantes son datos opcionales.
Producto Preestablecido
Se pueden agregar conceptos que se hayan utilizado anteriormente en otras facturas o que hayan sido dados de alta anteriormente. Al hacer clic sobre el botón 
se despliega una ventana (Fig. 3.1.23) que permite buscar el producto deseado. Si usted escribe palabras clave en el recuadro de la esquina superior izquierda y hace un clic en el botón el sistema mostrará las datos que coinciden con la Clave o la Descripción del producto.
Al identificar el concepto deseado y hacer un clic sobre este registro, el sistema muestra la ventana de Agregar Concepto (Fig. 3.1.24) pero ya con los datos del registro que se ha elegido, esto con el fin de que usted pueda modificar la información del concepto si así lo desea y especificar la cantidad porque este dato aparece en cero. Al terminar la modificación del concepto haga clic sobre el botón 
para que éste se agregue a la factura.
Una vez que se han terminado de agregar los conceptos a la factura usted podrá visualizar todos los productos que se han dado de alta (Fig. 3.1.25), los datos que aparecen aquí son los que el sistema marca como obligatorios cuando se agregan los conceptos, además de la clave si es que esta fue especificada.
Editar o Borrar un Concepto
Es posible editar o borrar un concepto desde el mismo apartado de Conceptos, si usted ha identificado el registro que desea editar o borrar al hacer clic sobre éste se despliega un pequeño menú con dos opciones (Fig. 3.1.26).
Si hace clic en la opción Editar se desplegará la ventana Agregar Concepto a diferencia de que ésta contiene los datos del concepto que usted ha elegido (Fig. 3.1.27). Cuando usted haya realizado los cambios necesarios haga clic en el botón y el sistema aplicará los cambios y regresará a la Factura.
Si usted hace clic en la opción Borrar el sistema simplemente quitará el registro que haya elegido.
Pago y Cálculos
El Pago es una opción que brinda el sistema para que usted pueda llevar un control de las facturas que le han sido pagadas y las que están por pagar (Fig. 3.1.28). Si usted elige la opción Factura por Pagar tiene la opción de especificar alguna cantidad si es que la ha recibido a cuenta de la Factura. La opción Factura Pagada se especifica cuando ya recibió el pago total de la factura.
En el apartado de Cálculos aparece un Subtotal que es calculado a partir del importe de cada concepto que se ha dado de alta y no es posible modificarlo porque el sistema lo calcula en automático. Es posible cambiar el porcentaje del IVA aplicable a la factura, si hace clic sobre la lista desplegable podrá observar las posibles opciones que puede elegir y la derecha se actualizará la cantidad dependiendo de la opción elegida. Se puede especificar también algún porcentaje del ISR Retenido si es que aplicará a la Factura y especificar si aplica o no el IVA Retenido. Finalmente aparece el TOTAL de la factura ya con el IVA incluido y el descuento del ISR Retenido y el IVA Retenido si es que aplican a la factura.
El Importe con Letra es el Total de la Factura y lo coloca en automático el sistema.
Nota
SIF permite agregar notas adicionales a la factura, en el apartado de Notas al hacer clic en el botón 
el sisteme mostrará una pantalla que permite escribir la nota que desea agregarle a la factura (Fig. 3.1.29), para guardar los cambios debe hacer clic en el botón .
Otros Datos
Este es un apartado de datos opcionales que se ha integrado en el sistema para que usted capture datos adicionales que requiere que aparezcan en la factura (Fig. 2.1.27). Uno de los datos que se puede ingresar es la Orden de Compra el cuál le puede ser de utilidad si desea relacionar la factura a una orden de compra en específico. Usted puede capturar también las Condiciones de Pago de la factura si es necesario. En este apartado el sistema permite cambiar el tipo de moneda en el que se va a facturar, donde se puede elegir entre peso, dólar y dólar canadiense, cuando se elige la opción de facturar en dólares es necesario especificar el Tipo de cambio en el campo siguiente, de lo contrario el sistema no permitirá guardar la información, esta opción lo único que hace es cambiar la nominación de la moneda en el apartado de Importe con Letra .
Consultar Factura
Acceso: Clic en facturación CBB -> Clic en Consultar Factura
En esta sección usted puede consultar las Facturas que ha creado anteriormente (Fig. 2.3.36 ). El sistema permite hacer una búsqueda a apartir de tres criterios diferentes:
No es necesario especificar todos éstos datos para realizar una búsqueda, sin embargo, si no cuenta con el Folio, que es una clave única con la que se puede identificar una factura, entre más datos coloque en los campos, el sistema podrá hacer una búsqueda más precisa de lo que usted desea.
Después de que usted ha colocado los criterios de búsqueda de la Factura haga clic sobre el botón para que el sistema realice el fitro de la información y muestre los resultados que coinciden con los datos que usted ha especificado.
Búsqueda de Facturas
Búsqueda por Fecha
En una factura siempre se especifica la fecha en la que ésta fue emitida, este dato le puede ser de utilidad cuando usted desea consultar las facturas de cierto rango de fechas o de algún día en específico. Si solo coloca una fecha, el sistema solo le mostrará las facturas que coincidan con esa fecha. Si se especifica una Fecha Inicial y una Fecha Final el sistema le mostrará las facturas que fueron emitidas en ese rango de días (Fig. 2.3.37).
Búsqueda por Cliente
Esta búsqueda es recomendable cuando usted conoce los datos del cliente a quién le facturó, no es necesario conocer toda la información, basta con que recuerde parte de la Razón Social o del RFC, no importa si sólo recuerda el principio o el final, el sistema le mostrará todas las coincidencias que haya encontrado en la búsqueda (Fig. 2.3.38).
Si usted usa este criterio de búsqueda, verifique bien los datos de la Factura, para saber si realmente es la que usted deseaba encontrar, ya que el sistema le mostrará todas las facturas que usted le ha emitido a éste cliente, un dato que le puede ser de utilidad es la Fecha.
Búsqueda por Folio
Este tipo de búsqueda es la más efectiva y rápida, ya que cada factura tiene un número de Folio Único con el que es identificada, lo cual quiere decir que si usted introduce el número de folio de la factura que desea visualizar, el sistema le mostrará un solo registro, ya que solo habrá una factura identificada con ese Folio (Fig. 2.3.40).
Reportes de Facturas
El sistema le permite hacer reportes de las Facturas que ha emitido, donde usted mismo puede crear sus reportes con la información que requiera, usando la Búsqueda de Facturas para posteriormente Imprimir el Reporte. Por ejemplo, si usted quiere saber cuanto le facturó a un cliente en el último cuatrimestre del año 2011, tendría que realizar una búsqueda por cliente y usar también el filto de rango de fechas, ya que sólo requiere consultar determinados meses (Fig. 2.3.41). En la parte inferior de la ventana aparece la opción para Imprimir el Reporte.
Imprimir Reporte
Para imprimir el reporte que usted ha creado, debe hacer clic en el botón 
que se encuentra en la parte inferior de la ventana y a continuación el sistema cargará su información en un PDF en una nueva ventana (Fig. 2.3.42) en la que aparece el ícono 
para que usted pueda mandar a imprimir su reporte. En el reporte impreso usted podrá ver datos de la factura como:
- Serie
- Folio
- Estatus
- Fecha
- Cliente
- Subtotal
- IVA
- Total
- Estatus de pago
En el Estatus podrá visualizar Cancel y el registro marcado en color rojo si es que la Factura fue cancelada, de lo contrario este dato aparecerá como OK. Por otro lado, el Estatus de pago aparece en blanco cuando la Factura ha sido pagada en su totalidad, si aún se adeuda alguna cantidad, aparecerá como Debe.
Al final del reporte, el sistema le muestra el Subtotal, el IVA y el Total de todas las Facturas.
Facturas Sin Pagar
En esta sección usted puede verificar los adeudos de sus Clientes llevando un control de las Facturas que aún no le han sido pagadas o en su defecto consultar la cantidad que se adeuda de la misma. Este control usted lo puede llevar desde que crea una Nueva Factura ya que en el apartado de Estatus de la Factura usted puede clasificarla como Factura Pagada o Factura por Pagar, en ésta última con la opción de poner alguna cantidad a cuenta de la misma si es que ya recibió una parte del pago.
Al ingresar al apartado de Facturas sin Pagar usted podrá visualizar una pantalla muy similar a la de Consultar Factura (Fig. 2.5.48) porque en esta sección usted tiene también la opción de realizar una búsqueda de acuerdo a los mismos criterios:
Ya que usted ha identificado la factura que necesita, de doble clic sobre el registro, el sistema le mostrará una pantalla (Fig. 2.5.49) en la que se encuentra el Id de la Factura,Pagado, Total de la Factura entre otros datos, teniendo como opción dar de alta un pago a cuenta de la Factura o pagarla en su totalidad.
El campo Id Factura muestra el Folio de la Factura, el Total es la cantidad por la que se hizo la factura, en el campo Pagado se muestra la cantidad que se ha dado a cuenta de la factura, el campo Pago muestra la cantidad actual que se adeuda de la factura, esta cantidad usted la puede cambiar si sólo desea dar de alta una parte del pago de la Factura lo cual se descontará del adeudo Total. Para guardar su información solo haga clic en el botón
Concentrado Clientes
En este apartado, usted podrá realizar consulta de todo lo que le ha comprado un cliente en cierto periodo de tiempo o desde sus inicios (Fig. 2.5.51).
Deudas por Cliente
En este apartado, usted puede consultar lo que debe cada cliente en específico (Fig. 2.5.52).
